398001基金净值查询今天最新净值百度_398001

来源：2023-05-01 06:44:19 时间：互联网

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1、中海优质成长混合(398001)，截止2020年01月02日，近一年内未披露分红公告，最近的一次分红是2016年01年19日的分红公告。

2、中海优质成长混合(398001)，截止2020年01月02日，阶段收益率：最近一月7.94%；最近三月10.37%；最近六月32.00%；最近一年 66.40%；最近三年42.30%；成立以来545.94%。

3、据基金合同规定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。

4、根据《中海优质成长证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

5、扩展资料中海优质成长混合(398001)基金收益分配原则本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%；3、基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满 3 个月,收益不分配；4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；5、基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；7、每一基金份额享有同等收益分配权；8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6、参考资料：中海基金-中海优质成长参考资料：中海基金-中海优质成长证券投资基金更新招募说明书。

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